口罩日产能产量均突破1亿 口罩概念股继续上涨

按照党中央、国务院部署，国家发展改革委着力推动口罩企业复工达产，引导支持企业扩能、增产、转产，我国口罩日产能产量连续快速增长，双双突破1亿只。

据调度，2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍、12倍，进一步缓解了口罩供需矛盾。其中，医用N95口罩日产能产量分别达到196万只、166万只，有效解决了一线医护人员的防护需要。

部分口罩概念股今日行情

口罩机成A股新热点

面对口罩的“一罩难求”,近期A股市场口罩概念股的热度居高不下。因众多企业开展口罩生产,也使得口罩机出现“一机难求”的情况,A股市场资金反应迅速,近期口罩机便成为了A股新热点,前期蹭热点炒作的上市公司多被监管层问询,而如金太阳(300696)、华东重机(002685)等实锤转产口罩机的设备厂商将受益。

2月以来,口罩、疫苗、病毒等围绕新冠疫情的概念股层出不穷,市场资金炒作也甚嚣尘上。Wind资讯统计显示,口罩指数近20日涨幅高达46.42%,肺炎概念指数涨幅20.57%。但也存在不少公司花式蹭热点,据不完全统计,2月监管层已经向永太科技、扬帆新材、鹏鹞环保、正业科技、田中精机等企业下发了监管函。

比如26日晚收到监管函的田中精机,2月3日有投资者在互动易平台询问“公司在2015年11月表示已经研发了口罩自动生产线,是否可生产用于新型冠状病毒肺炎医用防护口罩”。公司回复称:“公司是自动化设备研发和制造公司,具有相关的研发储备,目前暂无口罩机设备方面的订单,请投资者注意相关风险。”一句“具有相关的研发储备,目前暂无相关订单”之后,田中精机的股价在次日应声涨停。

基于股票市场的经验数据,没有能力只是蹭概念是走不远的,只有已经满负荷高速生产的企业才是好标的。事实上,不少设备企业在自身自动化设备领域的技术优势上研发出口罩机并接到订单开工生产,如港口装卸设备厂商华东重机(002685)、高端智能设备制造系统解决方案提供商金太阳(300606)等。

2月19日,港口装卸设备厂商华东重机公告称,旗下全资子公司广东润星科技有限公司基于自身业务特点和研发优势,目前已具备部分型号全自动口罩机的批量制造能力,拟正式开展口罩机生产及销售业务,且已于近日完成经营范围的工商变更。华东重机表示,目前,润星科技已接到的口罩机订单共计97台套,总价约为人民币3148万元,口罩机订单已逐步投产,预计在今年3月中旬左右可批量生产。

相比华东重机,金太阳的动作更快。2月20日晚间,金太阳(300606)董秘在投资者互动平台表示,金太阳作为高端智能设备制造系统解决方案提供商,公司控股子公司金太阳精密为配合抗击疫情需求,自主研发、制造出了高速全自动口罩生产设备,目前子公司正全力以赴地制造交付省内外订单,以最快速度满足市场需求。公司还表示,预计对子公司的业绩产生积极影响。

据了解,金太阳是一家从事各类高档、精密涂附磨具的研发、生产和销售的传统制造企业。公司的精密零部件智能制造业务板块占公司营收40%左右,主要战略客户有:捷普科技、长盈精密、飞荣达、精亿和领益智造等。2月17日,金太阳(300606)发布业绩快报,公司2019年1-12月实现营业收入4.30亿元,同比增长13.75%,通用设备行业平均营业收入增长率为-5.49%;归属于上市公司股东的净利润6257.66万元,同比增长16.74%

目前的需求来看,中国有14亿人口,城镇人口大约8亿,农村人口大约6亿,共有3-4亿户家庭。假设每个家庭,每天要出去一个人,消耗掉一个口罩的话,那么中国每天要消耗掉3.5亿个口罩,如果复工逐步开始,预计在疫情紧张时间,每天需要10亿只口罩。面对激增的口罩需求,口罩机随之紧俏。而根据口罩生产速度和种类的不同,口罩机原有售价为20万-30万不等,目前涨价趋势明显,快速出货的订单更是有涨到120万一台的情况。

太平洋证券研报分析认为,口罩机逐渐成为整体工业自动化行业的亮点,需求正在迅速爆发。行业内估计2-3个月内市场上会有近万台口罩机需求,目前来看,大一点规模的公司在手订单都在千台以上,小的也有几百台,由于零部件短缺,交货都有些问题,但大公司供应链更有优势。由于口罩机利润空间大,交期集中在3、4月份,估计会给相关上市公司一季度带来丰厚利润。