银华日利基金每天公布上一日的净值，为什么在交易软件上始终是100150？

网友提问：

银华日利基金每天公布上一日的净值，为什么在交易软件上始终是100150？

基金经理回复

牧彦：

由于交易软件数据并非银华基金维护，建议您登陆银华网站首页查看，银华基金会每日及时更新。