(凯撒旅业)凯撒旅业:关于公司债券的临时受托管理事务报告

凯撒旅业:关于公司债券的临时受托管理事务报告
公告日期：2020-06-09关于凯撒同盛发展股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告债券简称：17 凯撒 03 债券代码：112532.SZ受托管理人：中信建投证券股份有限公司2020 年 6 月重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。
中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于凯撒同盛发展股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。
在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况发行主体：凯撒同盛发展股份有限公司（原名：海航凯撒旅游集团股份有限公司）。
债券名称：海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券。
发行规模：7 亿元。
债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2017 年 6 月 16 日，本期债券起息日为 2017 年 6 月 16 日。
付息日：2018 年至 2022 年每年的 6 月 16 日，回售部分为 2018 年至 2020年每年的 6 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
兑付日：2022 年 6 月 16 日，回售部分为 2020 年 6 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
债券受托管理人：中