公告日期：2020-07-24
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-73天津中环半导体股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1293 号）文核准，公司非公开发行人民币普通股 247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股。
本次募集资金总额 4,999,999,992.42 元，扣除本次发行费用（不含增值税）86,510,380.33 元后，募集资金净额为 4,913,489,612.09 元。
上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（CAC 证验字0141号）。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金监管协议的签订及专户开立、存储情况为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及子公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“公司及子公司”）会同保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“银行”）签订了《募集资金监管协议》（以下简称“监管协议”）。
截至 2020 年 7 月 23 日，募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户和储存情况如下：账户名称 开户银行 银行账号 账余额（元） 募集资金用途集成电路用 8-12 英寸半天津中环半导体 上海浦东发展银行股 770100788010 3,915,124,99导体硅片之生产线项目、股份有限公司 份有限公司天津分行 00002948 2.52补充流动资金项目集成电路用 8-12 英寸半天津中环半导体 平安银行股份有限公 150001017157 1,000,000,00导体硅片之生产线项目、股份有限公司 司天津分行 06 0.00补充流动资金项目中环领先半导体 中国光大银行股份有 399201808096 集成电路用 8-12 英寸半0.00材料有限公司 限公司无锡分行 50015 导体硅片之生产线项目二、本次签订的募集资金专户存储监管协议的主要内容1 、 公 司 已 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 分 行 开 设 专 户 ， 账 号 为77010078801000002948，截止 2020 年 7 月 23 日专户余额为 391,512.50 万元。
该专户仅用于公司“集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在平安银行股份有限公司天津分行开设专户，账号为 150001017157……
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