公告日期：2020-07-31
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2020-038港中旅华贸国际物流股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：每股分配比例，每股转增比例A 股每股现金红利 0.05 元每股转增股份 0.3 股相关日期新增无限售 现金红利发股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 放日份上市日Ａ股 2020/8/5 － 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/6差异化分红送转： 是一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期本次利润分配及转增股本方案经公司 2020 年 6 月 29 日的 2019 年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案1. 发放年度：2019 年年度2. 分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 321,054,877.81 元，加上年初未分配利润 243,130,406.38 元，减去 2018 年度分配的股利 97,158,708.32 元，再提取 10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为434,921,088.09 元。
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,012,038,353 股为基数，减去截止该议案通过日已回购股份 20,622,962 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.50 元人民币（含税），现金分红金额 49,570,769.55 元人民币；2019 年回购股份总金额 56,669,316.85 元人民币，加上上述分红 49,570,769.55 元人民币，合计现金分红 106,240,086.40 元人民币；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 297,424,618 股，本次分配后总股本为1,309,462,971 股。
2018 年 11 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份。
公司回购专用账户持有公司的股份数量为 20,622,962 股。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
”据此，公司回购专用账户持有的公司股份 20,622,962 股不参与公司 2019 年度利润分配，公司 2019 年度权益分配实施差异化分红。
本次差异化分红除权除息的计算依据：根据《上海证券交易所交易规则》的规定，除权（息）参考价格的计算公式为：除权（息）参考价格＝÷（1＋流通股份变动比例）虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=991,415,391×0.05÷1,012,038,353=0.04898111≈0.049 元/股。
虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=991,415,391×0.3÷1,012,038,353=0. 29388671≈0.2939除权（息）参考价格＝（前收盘价格-0.049）÷（1+0.2939）三、 相关日期新增无限售 现金红利发股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 放日份上市日Ａ股 ……
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