公告日期：2020-08-04
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2020-028西宁特殊钢股份有限公司关于对外担保计划的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：被担保人名称：青海西钢新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）。
担保额度及期限 40,000 万元整，期限 36 个月。
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 62,700 万元，实际发生额为 52,700 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的38.48%。
新材料公司为本公司实际控制子公司，此笔担保不构成关联担保。
本次对外担保已经公司八届十次董事会和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述为支持子公司新材料公司的经营发展，满足生产经营所需的流动资金，经公司八届十次董事会和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意为其本次在 2020 年对外担保计划范围内的，向信达金融租赁有限公司申请期限三年、人民币金额 40,000 万元整的融资租赁（售后回租方式）事项提供连带责任保证担保。
公司 2020 年对外担保中，计划为新材料公司新增担保 40,000 万元，已使用额度 52,700 万元，剩余担保额度 10,000 万元。
二、被担保方基本情况（一）新材料公司1.基本情况注册资本：人民币 35,550.8987 万元成立日期：2018 年 9 月 30 日法定代表人：张伯影注册地点：青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号经营范围：高新技术产品研发、技术服务、技术协作；航空、航天、兵器装备、高铁、精密仪器、核电、石油化工机械、汽车、船舶用热轧材料、银亮材、高强度钢筋（坯）生产及销售。
2.最近一年又一期主要财务指标经审计，2019 年 12 月 31 日，新材料公司资产总额为 437,930.21 万元，负债总额 16,564.48 万元，净资产 421,365.73 万元；当期营业收入432,944.28 万元，净利润 17,078.60 万元。
截止 2020 年 3 月 31 日，新材料资产总额为 443,210.43 万元，负债总额 18,960.97 万元，净资产 424,249.46 万元；当期营业收入 32,046.67万元，净利润 1,684.99 万元。
3.本公司持有新材料公司 28.12%股权，该公司系本公司实际控制子公司。
三、担保协议的主要内容（一）本合同项下的保证为连带责任保证。
（二）保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
四、董事会意见（一）公司本次为新材料公司融资租赁（售后回租方式）事项提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。
根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，新材料公司有完善的还款计划且有能力偿还借款。
（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘（法务）部等部门相互监督，保证担保行为的规范。
五、对外担保履行的程序本次担保额度在公司2020年对外担保计划范围内，且已经公司八届十次董事会和2020年第一次临时股东大会审议通过。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 62,700 万元，实际发生额为 52,700 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 38.48%；除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2020 年 8 月 3 日
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