公告日期：2020-08-25
证券简称：中航飞机 证券代码：000768 公告编号：2020-069中航飞机股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等有关规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
现将有关情况报告如下：一、募集资金基本情况根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1407 号），公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方式向 8 家机构投资者发行普通股股票 114,810,562 股，每股发行价格26.13 元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。
上述募集资金已于 2015 年 7 月到位，实际募集资金总额为人民币 300,000 万元，扣除证券承销费和保荐费人民币 3,780 万元后，余额人民币 296,220 万元。
截至 2015 年 7 月 27 日，公司已收到由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）汇入的 296,220 万元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 113 万元后，实际募集资金净额为 296,107 万元。
上述募集资金的到位情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验，于 2015 年 7 月 28 日出具 “众环验字（2015）020014 号”《验资报告》。
截至 2019 年 12 月31 日，公司累计使用募集资金263,028 万元，2020 年上半年公司使用募集资金 1,374 万元。
截至 2020 年 6 月 30日，公司累计使用募集资金 264,402 万元，募集资金专户累计共获得利息收入 4,313 万元，募集资金永久补充流动资金 1,905 万元，募集资金专户账面余额为 34,113 万元。
二、募集资金存放与管理情况（一）募集资金存放截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：单位：万元银行名称 账号 存放金额中国建设银行西安阎良区支行 61001705103052500000 309上海浦东发展银行西安分行营业部 72010157400000700 1兴业银行西安丈八北路支行 456880100100119000 6,607中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 102854357025 27,196中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 103261755997 -合 计 - 34,113（二）募集资金管理情况公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于2015年8月14日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金监管协议》。
《募集资金监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。
2016 年 6 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的 5 亿元募……
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