公告日期：2020-08-26
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2020 -089爱尔眼科医院集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间1）经中国证券监督管理委员会以“证监许可1999 号”文核准，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（ A 股）股票 62,328,663 股，发行价为每股人民币为 27.60 元，共计募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除券商承销佣金及保荐费16,114,873.65 元后，主承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金 监 管 账 户 招 商 银 行 长 沙 湘 府 支 行 ( 账 号 为 ： 731902174810555) 人 民 币400,000,000.00 元；汇入本公司募集资金监管账户平安银行长沙分行营业部(账号为： 15000091124108)人民币 400,000,000.00 元，汇入本公司募集资金监管账户交通银行股 份 有 限 公 司 长 沙 井 湾 子 支 行 ( 账 号 为 ： 431899991010004012129) 人 民 币450,000,000.00 元，汇入本公司募集资金监管账户浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行(账号为：66180078801700000111)人民币 454,156,225.15 元。
另扣减验资费、律师费、保荐费等与发行权益性证券相关的费用 3,420,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,700,736,225.15 元。
上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017) 010172 号验资报告。
2）经中国证券监督管理委员会“证监许可1002 号”核准，公司于 2020年 6 月向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，人民币普通股16,777,699 股，募集总资金 710,199,998.67 元。
扣除券商承销佣金及保荐费17,080,000.00 元后 693,119,998.67 元，主承销商华泰联合证券于 2020 年 06 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户招商银行长沙湘府支行 (账号为：7319 0217 4810 811)人民币 340,000,000.00 元；汇入本公司募集资金监管账户长沙银行高信支行 (账号为:8000 0018 7356 0000 06)人民币 353,119,998.67 元。
另扣减验资费、律师费、保荐费等与发行权益性证券相关费用 9,160,000.00 元后,公司本次募集资金净额为 683,989,998.67 元。
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）予以验证并出具众环验字(2020) 010032 号验资报告。
（二）募集金额使用情况和结余情况1、募集资金以前年度使用情况截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入969,283,106.57元，使用闲置募集资金理财300,000,000.00元，结余募集资金为471,992,478.07元，全部存放 于募集资金专户。
2、2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况报告期内，公司严格按照募集资金管理审批程序，使用2017年度募集资金支付 爱尔总部大厦建设项目80,648,792.82元，支付重庆爱尔迁址扩建工程款100,790.19 元，支付信息化基础设施改造与IT云化建设项目912,873.00元；使用2020年度募集资 金支付收购标的现金对价65,100,002.00元，公司第五届董事会第六次会议审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十 九次会议决议日起12个月。
截至报告期末，公司购买理财产品的余额为人民币2亿元。
截止2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币1,130,768,196.53元，理财产品 余……
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