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2020年9月4日  11:22:07 来源:168炒股学习网  阅读:73人次
股友手法
发表于 贵州茅台(600519)
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转发 ◆ ◆ 指数家咿呀 发表于 2020-09-04 09:38:25 海天味业和片仔癀是牛市终结者么?

这是指数家的第212原创

全文共1132字,阅读约需3分钟

“药中茅台”片仔癀和“调味茅台”海天味业,两匹大白马终于跑不动了,最近的热度明显是捧杀,这种股票大家都知道,抱团的资金没人卖,只要来点火星子,增量稍微一拉就跑飞快,这是资金结构的问题,公司值不了这么贵。

两家公司都是100倍的PE,就靠一款产品支撑,只是公司的利润率、增长看上去都亮瞎眼,营收和净利润增长还有15%左右,毛利润率都是40%+,炒起来没什么心理负担,这种数据放眼全球市场那都是稀缺资产。

下午在这两股票快跌停的时候,咿呀问了个问题,海天味业和片仔癀如果倒下,会不会对牛市情绪影响很大?

我大概理解她这个问题的逻辑,A股现在最大的问题是增量资金不济,货币一直比较紧的状态,昨天的国常会也再次强调金融支持实体,要把钱用在刀刃上,一直靠卖新发基金来续命的科技和医药,近一个月完全没有赚钱效应,也不太好卖,好像没啥爆款基金的新闻出来了。

消费和周期一直撑着指数,其实个股跌得很难看,医药方面就是靠中药补涨在撑人气,盘面上多少有些亮点,而这些亮点里面最受关注的,或者说对情绪影响最大的就是海天味业和片仔癀,这两龙头倒下,会不会顺势带着市场向下突破?

我的想法是,接下来会向下有个突破的概率大,如果有个普跌的过程,这里面的突破有真有假,杀估值肯定会错杀一批,增量资金持续紧缩的概率小。

最近两周,融资和融券的余额都处于快速上升的过程中,市场分歧很大,融资余额持续上升的过程中极少有发生大跌的,接下来两个交易日很关键。

融券的总量远小于融资,用来观测情绪还是有作用的,融券余额持续上升比较快,几次增量的顶部都发生了下跌。

我们模型测算的偏股混合型基金的仓位变动,过去20个交易日的数据看,变化幅度比较大,公募也在调仓换股,只有食品饮料的占比依然稳,对于基金经理来说,这个抱团拿住就好了。

得提一句的是,周期对于整体行情很重要,如果大宗商品撑不住,那就是股债期三傻了,说明不是金融市场的增量资金去了实体,而是全面的货币紧缩,央妈不至于这么狠吧。

数据跟踪

相关证券:海天味业(603288)片仔癀(600436)招商中证白酒指数分级(161725)
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