公告日期：2021-01-16
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-005债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可2844号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。
截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币90,000.00 万元，与本次可转债发行相关的发行费用 1,737.45 万元，实际募集资金净额为人民币 88,262.55 万元。
以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字第5-00030 号《验资报告》。
二、募集资金专户设立情况为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户，同意全资孙公司安徽美信铝业有限公司在兴业银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头公园支行、中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行分别开设募集资金专项账户，并尽快与专户存储银行、保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，具体开户情况如下：户名 开户行 账号汕头万顺新材 兴业银行股份有限公司汕头分行 391680100100056848集团股份有限公司中国工商银行股份有限公司汕头公园支行 2003020529200117689中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行 44050165080100000762安徽美信铝业 中国民生银行股份有限公司汕头分行 632555095有限公司兴业银行股份有限公司汕头分行 391680100100057014中国银行股份有限公司汕头濠江支行 683474023120三、募集资金监管协议的主要内容近日，公司、全资子公司安徽美信铝业有限公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司汕头公园支行、中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行（以下简称“乙方”）以及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议的主要条款如下：（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专用账户的开户和存储情况如下：1、安徽美信铝业有限公司已在中国工商银行股份有限公司汕头公园支行开设专户并开通网上银行业务，账号为 2003020529200117689，截至2020 年 12 月 23 日，专户余额为 15,000.00 万元。
该专户仅用于安徽美信铝业有限公司年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、安徽美信铝业有限公司已在中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行开设专户并开通网上银行业务，账号为 ……
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