(康尼机电)客观分析康尼估值21—30元之间,安全边际足够大

2021年1月18日  10:48:47 来源:168炒股学习网  阅读:230人次
股友RI
发表于 康尼机电(603111)
客观分析康尼估值21—30元之间,安全边际足够大

客观分析康尼估值21—30元之间,安全边际足够大

考虑到公司去年四季度有4个亿的股权转让利润,导致整个年度利润在6亿多,2020年很难超过,应该是低于6亿利润,不符合增长50%要预告的规定

公司扣非后经营经常性收益应该增长80—100%附近,是高速增长。

公司基本面没有任何问题,同时公司行业投资轨道线竣工数增长30%是数的出来的,2019是960公里,2020是1140公里,2021年是1350公里附近。
考虑到新冠疫情和美国,美国西屋的市场份额应该大幅下降,要被国产替代的康尼承接,预计康尼的市场占有率会提高5%以上。

康尼未来三年年增长40%是确定的,公司2020年三年每股收益0.50/0.70/0.98元,保守估值应该是21—30元之间

大家担心的廖的判决,其实廖的判决是对公司重大利好,是要回多少都是利润,我预测

1、廖和老婆以及关联公司的4700万股份肯定可以要回,廖已经被执行给第三者的3500万股份,有点难度,但是存在可能。

2、高管的2700万股份也应该能够要回

3、现金基本可能性很小

这样预计收获几个亿的股份,可以获取几个亿的利润

关于投资者索赔的事情,这个肯定像狗皮膏药一样要持续几年,但是我认为利空不大。
主要是

1、按照高院判决,是欺诈,原合同就无效,责任分摊,康尼责任很小,在赔偿的时候,肯定是28分,康尼承担20%,廖承担80%,投资者索赔要找大头廖,廖被关了,事情是不了了之,索赔金额很小。

2、索赔时间是几年前,普通投资者基本都走人,证据难,积极性不高。

3、按照风华高科索赔金额,也就1亿多,索赔的人不是很多,同时考虑高院的责任认定,预计给公司赔偿金额更少,参与人更少。

公司索赔金额与要回的金额比,足够覆盖索赔金额,没有什么可以担心的,当然,索赔心理情绪压力存在,随着时间推移,情绪和业绩支持,也可以忽略不计了

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