鹏华旗下基金转换的交易确认规则?

2018年6月9日  23:18:06 来源:168炒股学习网  阅读:2466人次

网友提问:

鹏华旗下基金转换的交易确认规则?

基金经理回复

冰心一:

基金注册与过户登记人以申请有效日为基金转换日(T日),以T日的转出基金份额净值为基础,扣除转换费用后计算转出金额,同时,以T日转入基金的份额净值为基础,计算转入份额;投资者T日转换成功后,正常情况下,基金注册登记人于T+1日为投资者的转出及转入基金份额分别进行权益扣除和权益增加,转入的基金份额于T+2日可赎回。

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