7日年化收益怎么换算成每日万份收益

2017年5月10日  20:41:39 来源:168炒股学习网  阅读:3854人次

网友提问:

7日年化收益怎么换算成每日万份收益

肖经理:

你好:我国货币市场基金的7日年化收益率的计算方法取决于基金的收益结转方式。目前货币市场基金存在两种收益结转方式,一是“日日分红,按月结转”,相当于日日单利,月月复利。另外一种是“日日分红,按日结转”相当于日日复利。

  其中单利计算公式为:(∑Ri/7)×365/10000份×100%;

  复利计算公式为:(∑Ri/10000份)365/7×100%。

  其中,Ri 为最近第i 公历日(i=1,2…..7)的每万份收益,基金七日年收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。
日每万份基金净收益 =(当日基金净收益/当日基金份额总额)×10000;

  期间每万份基金净收益 = 期间日每万份基金净收益之和;

叶经理:

 其中单利计算公式为:(∑Ri/7)×365/10000份×100%;

  复利计算公式为:(∑Ri/10000份)365/7×100%。


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