国寿安保货币基金每日公布的基金收益信息包括哪些?

2017年5月21日  14:13:02 来源:168炒股学习网  阅读:3162人次

网友提问:

国寿安保货币基金每日公布的基金收益信息包括哪些?

无:

国寿安保货币基金每个工作日均公布以下两项收益数据:
(1)每万份基金份额净收益;
(2)七日年化收益率。*若遇法定节假日,将于节假日结束后第二个工作日,披露国寿安保货币基金假日期间的每万份基金份额净收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金份额净收益和7日年化收益率。

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