网友提问:
基金托管人的托管费如何收取?
基金经理回复
仍风味:
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E;年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。