如何分析手中的股票

经常有人问怎么分析股票，上周两个图对比分析也受大家欢迎，这周就系统的讲讲怎么分析股票，就以操作的巨化为例。

短线不可预测性

股票不可预测性是所有短线操作必须明白的真理，市场是由多种因素撮合成的，真正能做的只有敬畏市场，尊重市场。
不预测，只跟随，让利润滚大，让亏损减小，然后就是重复上述过程。

第一步：选票

选择很重要，持股周期小于3天不用考虑基本面，只需考虑强势就行了，但是如果持股大于3天，必须要了解公司的基本面，了解了基本面才能配合形态做股票。

近5年每股收益，今年是出现拐点的一年，拐点出现的原因可以深层次探讨，如果你周期长可以继续深挖，你可以同行业对比，氟化工周期性回暖，相关上市公司有多氟多等（网上会有很多行业的研报，根据持股周期来看研报的深度），这里短的看是今年业绩稳定，这个票的系统性风险小，不会出现突然业绩的黑天鹅。

再看股东研究，社保大面积持股，而且都是6月30号后介入的，也就是在二级市场上，这波拉升极有可能是社保

结合股东研究回归二级市场，社保基金和上市公司已经累计持股了63%的流通股份，这部分资金持股都是长周期，而且目前的价格还在建仓的成本区，所以他们的持筹是稳定的，那么巨化就从大流通盘的股，变成了一个小流通盘的股。流通盘变小也就意味着更容易把股价往上做。
做短线，首重技术面，基本面仅仅只是保证自己持股周期里不出现黑天鹅事件，当然基本面好，肯定是相辅相成，如果业绩突然爆发，可能就多了个业绩暴涨的题材。
技术层面
1、趋势线理论
2、箱体支撑压力
可以用其他例如布林等其他技术替代，分析方式一样。

怎么画压力线？趋势线？
两点确定一条直线，图中压力线可由两个点确认，趋势线也可以由前两个点确认。关于趋势线和压力线的有效性可以百度一下。从题材角度来分析，个股包含了环保，创投，国企改革等，这些题材要在买入前心里有个大致的概念，以便在后续操作和持股上，进行灵活变动。

第二步：建仓

A股目前的机制是全球特有的T+1制度，制度的含义就是当日买进，次日才能卖出，这种会出现什么情况，就是当自己当天入场违背预期时，还要忍受一天的震荡，有时候甚至是大幅下跌。
俗话说：良好的开端是成功的一半，入场就违背预期，怎么能操作的好，所以每次的建仓都必须在预期下完成。
所以在建仓期，必须保证自己入场的安全性，K线形态必须在自己的预期之内。

当天入场建仓的走势图，尾盘建仓是最好的选择，因为盘中建仓要忍受不确定性，假如尾盘大盘暴跌，那么主升的节奏要继续向后推延，所以最佳的建仓点就是在图中黄色箭头出现后的拐点。这个拐点是大资金护盘的一种表现，一旦出现护盘，说明有意在维持K线形态，因为收十字星和收实体阳线的区别是不一样。确定信号来了，那就大胆的建仓了。

第三步：持仓（最难）

在股市界流传着这么一句话，会买的是徒弟，会卖的是师傅，空仓的是祖师爷。
对这句话我剖析一下，会买的就是建仓，而建仓在任何交易时间都发生，而买入手的股票都是预期向好的，那会出现成功和失败两条路，而两条路又能分出很多小路，比如成功分为小赚和大赚，快赚慢赚，盘面每时每刻都在让你做决定。所以如何在合适的点卖出，吃到该吃的利润，就是持仓的难度。
持仓的能力也体现了真正技术分析的实用价值。这里我先穿插一些盘面的知识，也是很多人问的，怎么看资金的流入流出。很多人是用软件，其实软件的统计通常会出现很多盲点，而这些盲点一旦过多，就会影响判断，所以我们技术分析最怕的就是技术出现盲点。

以巨化上周五的图为例，看看这个分时，主力到底进了多少资金，怎么算的。首先拿到这个分时，你要看，到底哪些地方是需要做盘资金护盘的，拐点，这里我标记了三个地方，如果尾盘没有拉上来，不用计算开盘价介入资金，因为尾盘下跌不护盘是无力的表现，那么早盘的冲高就是为了少量资金的诱多套人，尾盘拉上来性质就不一样了，全天的分时是以洗盘为主，所以总共计算要有4个地方。三个圈和开盘拉升。用同花顺level2来计算，我就选尾盘两个吧具体来看看。

看十档买卖盘，在同花顺和其他软件里，这笔1561手会被记录主力卖出，而实际呢？除了9手是卖出，其他1000多手是主力主动向上吃单，所以这笔成交是有效的主力买入，这也是为什么我说很多主力买入卖出不准的原因之一，因为他可以造假，更重要的是，整个交易时间内，大资金不会时时刻刻交易，他只会在关键点护盘或者拉升。其他的流入流出都是散户的一些自发性行为，无法引导市场，计算的意义不大，而大资金的拉升快，只要记录在拉升区间内的大单总和就能推测资金的总体规模。这也是我软件里提到的资金顺势拉升和逆势拉升的资金规模。逐笔分析累加，通过当日资金介入量和资金出货量可以分析在股票里资金到底是在做T，还是在吸筹亦或者是出货。
1、大单拉升如果是做高抛低吸，次日拉高后同样会出现大单砸盘。
2、大单拉升如果是吸筹，次日资金拿进去的筹码不会轻易交出去，刻意打压的除外
3、出货就会出现接盘资金就砸，每次拉升有买盘就砸，压着股价不让起来。为什么要压着股价不让起来，因为本身资金要出货，如果出现拉升，股票持筹者最后一点盼头都没有了，会加入出货大军，到时买盘不给力，卖盘增加，大资金更难出。
（在计算资金方面还有疑问的可以留言，资金的分析只限于市场没有充分认可，一家独大可以用，当市场上各路资金齐聚的时候，那么资金分析就没有什么用了，人气题材才是分析的重点。）

吸筹分时，这个分时的特点一定要注意，击穿分时黄线时，被快速拉回，如果是做T，一定会击穿后再大幅拉回，所以今天还是在吸筹，吸筹最好的持仓办法就是拿住不卖。（这里涉及一个内容就是判断分时的功力，能达到一眼望过去，能迅速发现资金意图，同时知道分时的含义，这个内容以后有时间再讲。）

做T的分时，在主升的个股中，±3%是分水岭，一旦越过，不得不进行加速，而一旦加速失败，面临的就是调整，所以当天的分时，判断的标准就是向下突破还是向上突破加速，最后盘面选择向上。这里突破高抛低吸区域有波回踩，可以选择减仓，等确认突破再加回来。之后个股放量上攻，明确了加速趋势，进入加速趋势就不再需要卖出，由于底部做趋势的筹码已经成功，剩下的分析要交给市场合力。
涨停板分析技巧
操作短线的个股在加速阶段很容易出现涨停，而一旦涨停，成则连续涨停，败则步入回调。所以这个技术也是必须要了解和掌握的，在操作股票的过程中。
一、挖掘题材
没有莫名其妙的涨停，找到涨停逻辑的重要远比技术分析来的更重要，你能精确的找到内部逻辑才能判断个股的高度。不然涨停之日就是个股到头之时。
还是以巨化为例，当日涨停的原因是因为21届气候变化大会将于月底在法国巴黎召开。

个股呈现接近3%的高开幅度，在分时的表现就呈现冲高回落，走出了做T的分时走势，这么走的原因就是因为外围影响，大盘影响，个股走坏的形态一定要清楚，那就是跌破高抛低吸区间，否则就应该持股等待。从走势上来看事件进一步发酵，这时候要判断板上资金的认可度。来决定是否继续持仓。
涨停板开合的含义
涨停板打开是市场因为抛压太大，买盘承接力不够而出现分歧，假如打开之后封单量跟不上，个股在市场眼中就会认为是烂板，题材无法发酵，那么后市高度有限，如果持续打开，每次打开都有大资金接力，那么个股将个股持续新高，当然最好的就是封板后不再开板。
巨化股份二板封板情况，可通过同花顺的level2超级盘口获得
下午首封的时候，板上抛单是46000手，吃掉过后，跟风盘在36000手，之后又开，封上后跟风盘在8万手，后来再开，跟风盘在9万手，最后尾封到收盘，从几次开板来看，人气一步步被激活，越来越多的资金看好，并换手，所以今天的巨化这个涨停板是良性的。题材发酵的很好。有望进一步成妖。
三、突发事件对个股的影响
持股周期内，分析了二板资金的认可度，不出意外，同样会出现抢筹现象。但是市场永远都是不可预测，我们永远不知道会发生什么，而就在这时
“11.13”巴黎系列恐怖袭击发生了！
首先事件对巴黎的气候大会是否会形成影响，抑或是延后，不得而知，事件发生后，焦点是否仍在气候大会，还是会往反恐的概念而去，也不得而知。对操盘资金来说，存在了不确定，做股的意愿也会低很多。

从开盘情况，消息确实对个股形成了影响，个股低开，个股低开再走妖的可能性不大，那么就要考虑清仓的问题。

第四步：清仓

经过了持仓过程的分析，清仓就相对而言容易了很多，在清仓的过程中我们唯一需要做的就是找高点卖出。
从巨化的二板分析，资金的介入很深，在盘面会出现冲高试盘做盘，为什么这么说，二板后的资金幻想程度比较高，所以可以等冲高卖出，开盘就出现上攻，这时候赶紧委托卖出即可，不要委托5个点，委托2-3%个点即可，对于龙虎榜资金来说，通常3-5%个点事他们的出货空间，所以要想清仓必须要比他们更快，后续个股被砸下来，也是因为我们集体抛盘太大的关系，否则不至于如此。

第五步：后续机会判断

题材是否透支，由于这次清仓是因为突发事件而卖出股票，对于个股的资金及题材来讲，并没有出现本质的变化，而一旦市场消化了利空，题材持续发酵，极有可能出现第二波走势，但是这也是调整之后的走势，如果要参与仍然可以用同样的思路继续分析。理论上每个股票都有可操作空间，就看买卖的人用什么的思路去买卖。（文章来源：凡倍股票学习）