收评：沪指涨0.8%创20个月新高 军工地产股强势

今日为10月份第一个交易日，A股并未受到欧美市场下跌的影响而是延续了强势走势，沪深两市震荡上扬，沪指刷新20个月来新高，军工、地产等板块受利好消息刺激大涨，创业板涨逾1%。

截至收盘，沪指报2382.79点涨0.80%，成交1803.3亿元；深成指报8183.65点涨1.28%，成交2102.6亿元。

板块方面涨多跌少，物流、医药、船舶、军工、地产等板块涨幅居前，煤炭、酿酒、蓝宝石等板块跌幅居前。

汇丰公布9月中国服务业PMI为53.5。8月该指数为54.1，创17个月新高。中国9月汇丰综合PMI为52.3，前值52.8。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，中国9月汇丰服务业PMI自七个月高位54.1降至53.5，分项数据好坏不一；尽管制造业部门仍料临下行压力，但服务业在9月整体仍受到支撑。屈宏斌表示，中国经济短期仍料临下行风险，货币和财政政策仍料宽松。

分析认为，多头近期会略占上风。一方面是因为欧美市场、港股的走势虽然宽幅震荡，但均呈现出7天长假初期出现大幅下跌但7天长假后期出现回升的态势。这说明全球资本市场参与者的心态渐趋稳定，尤其是对中国经济的前景寄予了更为乐观的预期。也就是说，在7天长假期间，全球资本市场的先抑后扬走势，其实从一个侧面说明了全球资本市场参与者对长假期间中国政府的一系列经济政策信息持较为乐观的看法。

另一方面则是因为，无论是地方政府要负起他们发行债券的责任，还是央行、银监会关于认贷不认房的首套房的信贷政策，均意味着当前经济政策更趋向于灵活，不再刻板，这有利于经济活力的回升，有利于宏观经济寻找更多的软着陆支点，这对于稳定证券市场参与者的预期有着极为重要的作用。这些政策信息有利于聚积A股的做多能量。

此轮反弹基本来自于政策预期、改革红利和利率下行的因素刺激，虽然当前内需增长疲弱，但定向宽松的货币政策和积极的财政政策仍将贯彻执行，在央行释放出宽松信号的情况下，市场的系统性风险相对可控。综合来看，政策托底仍将持续，央行继续定向宽松，融资成本趋势下行，制度改革利好明显，市场风险偏好回升，未来市场仍然乐观。

分析称，根据十月四中全会召开与四季度主力资金重新布局主线来看，好股互动热点主线里有三大题材符合这两大因素，或成10月领涨新龙头。

1、国务院批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划。上月李总理提到要总结上海自贸区经验并复制推广。天津和粤港澳有望成下一批自贸区试点，自贸区内金融、贸易企业有望获益。

2、风电产业将出台引导政策。随着电力改革推进及环境污染问题，新能源并网有望落实。而我国风电资源丰富，在政府鼓励技术发展下，未来风电将成为我国主要能源之一。

3、14年诺贝尔医学奖和物理学奖公布，从事干细胞、基因测序相关企业将会受益；此外“高亮度蓝色发光二极管”的出现也为LED照明技术带来突破，LED的市场空间将会越来越大。

综合来看，在14历史规律下，节后行情必然更加精彩与多样化，投资者可当前热点主线可大胆进场“吃肉”。对符合上面四类主线个股，我们可重点关注并大胆布局，毕竟强势市场中，领涨龙头类个股往往能走出爆炸性行情，这从近期军工股再次爆发便可看出。