168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

国金沪深300指数分级基金通过场内认购,认购份额如何计算?

2017年5月23日  23:14:55 来源:168炒股学习网  阅读:2521人次

网友提问:

国金沪深300指数分级基金通过场内认购,认购份额如何计算?

生日:

本基金募集期结束后,投资人通过场内认购本基金所获得的全部份额将按1∶1的比例确认为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额。场内认购采用份额认购方法,认购份额为整数,认购价格为1.00元/份。
本基金场内认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(对于适用固定金额认购费的认购,认购金额=认购价格×认购份额+固定认购费金额)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
利息折算的份额=利息/认购价格
认购份额总额=认购份额+利息折算的份额
场内认购金额计算保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为1份),余额计入基金财产。

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号