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长盛同辉深100等权重基金的不定期折算如何进行?

2018年8月14日  23:44:00 来源:168炒股学习网  阅读:1179人次

网友提问:

长盛同辉深100等权重基金的不定期折算如何进行?

基金经理回复

兔子小姐 :

当长盛同辉深100等权重份额净值达到2.000元后(含2.000元,下同)和当长盛同辉深100等权重B份额的基金份额参考净值跌至0.250元以下后(不含0.250元,下同)进行不定期折算。(1)当长盛同辉深100等权重份额的基金份额净值达到2.000元后,长盛同辉深100等权重基金将分别对长盛同辉深100等权重A份额、长盛同辉深100等权重B份额和长盛同辉深100等权重份额进行折算,折算后长盛同辉深100等权重基金将确保长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额的比例为1:1,份额折算后长盛同辉深100等权重份额净值以及长盛同辉深100等权重A份额、长盛同辉深100等权重B份额参考净值均调整为1.000元。(2)当长盛同辉深100等权重B份额参考净值跌至0.250元以下后,长盛同辉深100等权重基金将分别对长盛同辉深100等权重份额、长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额进行份额折算,份额折算后长盛同辉深100等权重基金将确保长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额的比例为1:1,份额折算后长盛同辉深100等权重份额净值以及长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额参考净值均调整为1.000元。

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