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比亚迪(002594)
公告日期:2018-08-27经中国证券监督管理委员会“证监许可1807号”文核准,比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采用分期发行方式,其中比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模30亿元,已于2018年4月13日完成发行;根据《比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为第二期发行,拟发行规模不超过人民币40亿元,基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币30亿元(含30亿元)。本期债券分为两个品种:品种一(债券简称为“18亚迪02”,债券代码为“112748”)为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二(债券简称为“18亚迪03”,债券代码为“112749”)为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商根据本期债券申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审
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凰飞鸿37892:
品种一(债券简称为“18亚迪02”,债券代码为“112748”)为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;
现在看基础规模10个亿。实际完成16个亿。超额60%。说明比亚迪的产品深入人心。说明投资人对比亚迪未来有信心。
明白事:
这么缺钱吗?