网友提问：
海航投资(000616)
坚定价值投资理念，年获利 月获利 老获利日获利 非尔得之姆
网友回复
大地dpct：
六、合并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
注释1．货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 330.00
银行存款 3,026,256,084.85 2,873,393,446.01
其他货币资金 7,834,645.00
合计 3,026,256,414.85 2,881,228,091.01
理性看问题：
要刨去15公司债到期债券将近16亿
理性看问题：
公司债将近16亿到10月份要归还