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银华优选拆分后累计净值如何计算?

2018年9月4日  22:24:23 来源:168炒股学习网  阅读:1117人次

网友提问:

银华优选拆分后累计净值如何计算?

基金经理回复

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银华优选基金的拆分公告中明示:基金拆分后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。以2007年5月17日为例,按上述公式计算如下:累计净值=(1.0256+0)*3.232592000+0.22=3.5353。

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