(ST康美)600518:ST康美:广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行2015年公

600518:ST康美:广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券重大事
公告日期：2020-02-05广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”、“发行人”或“公司”）面向投资者公开发行 2015年公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的相关约定，现就康美药业“15 康美债”重大事项报告如下：一、债券基本情况1、债券名称：康美药业股份有限公司 2015 年公司债券。2、债券简称：15 康美债。3、上海证券交易所债券代码：122354。4、发行总额：人民币 24 亿元。5、发行主体：康美药业股份有限公司。6、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。7、债券利率：本期公司债券票面利率为 5.33％，期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面利率在债券存续期前 5 年内固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，公司可行使上调票面利率选择权，上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。8、上市时间及地点：本期债券于 2015 年 3 月 6 日起在上海证券交易所上市交易。9、起息日：2015 年 1 月 27 日。10、付息日：2016