(利欧股份)利欧股份:中泰证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息用于

利欧股份:中泰证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动
公告日期：2020-03-07中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可155号）核准，公司于2018年3月公开发行可转换公司债券21,975,475张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币219,754.75万元，扣除承销保荐费（不含此前已预付费用）后的余额217,337.45万元已于2018年3月28日划入公司募集资金专项账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验78号《验证报告》审验确认。
公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了《募集资金三方监管协议》。
经2017年3月30日召开的第四届董事会第三十六次会议和2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议，并经2017年9月11日召开的第四届董事会第四十一次会议审议批准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投向如下：单位：万元序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入总额1 数字营销云平台建设项目 94,472.44 94,100.002 大数据加工和应用中心建设项目 53,387.60 35,386.003 数字化广告交易平台建设项目