(国投资本)600061:国投资本:关于国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作

600061:国投资本:关于国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复
公告日期：2020-05-20股票代码：600061 股票简称：国投资本关于国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复联合保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦618 号） 35 层、28 层 A02 单元）二〇二〇年五月关于国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2020 年 5 月 13 日下发《关于请做好国投资本股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”、“发行人”或“公司”）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“会计师”）等有关中介机构，对告知函进行了认真讨论研究，对告知函提出的问题进行了逐项核查落实，现对相关问题答复如下，请予审核。
如无特别说明，本告知函回复中使用的名词释义与《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》一致。
目 录问题、......4问题、关于经营性净现金流量。
发行人报告期经营活动产生的现金流量分别为-132.25 亿元、-139.25 亿元和-14.85 亿元，持续出现较大净流出，且与净利润存在较大差异。
请发行人：1、说明报告期经营活动产生的现金流量金额持续较大净流出的原因；2、现金流量净额持续为负对发行人业务经营及可转债到期偿付是否产生重大不利影响，发行人为改善上述状况采取的应对措施及有效性。
请保荐机构和发行人会计师进行核查并发表核查意见。
回复：一、说明报告期经营活动产生的现金流量金额持续较大净流出的原因；（一）报告期内经营活动净现金流持续较大规模为负的原因