(浙能电力)600023:浙能电力关于全部募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的公告

公告日期：2020-07-22

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2020-021浙江浙能电力股份有限公司关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于浙能电力可转债募集资金专户余额转为自有资金的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可字 980 号）的核准，公司于 2014 年 10月 13 日公开发行 1 亿张可转换公司债券，募集资金总额 100 亿元，扣除承销、保荐及其他发行费用后的实际募集资金净额为 992,430.10 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验（2014）第 218 号验资报告。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于 2014 年 11 月14 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况（一）募集资金投资和节余情况公司以资本金注资及委托贷款等两种方式向浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目、浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）等五个募投项目投入募集资金。
具体安排情况如下表：单位：亿元募投项目 安排资本金总额 安排委贷总额 合计浙江台州第二发电厂“上大压小” 11.37 40.07 51.44新建工程浙江浙能温州电厂“上大压小” 6.49 22.01 28.50扩建项目浙江浙能六横电厂“上大压小” 2.60 10.90 13.50新建工程浙江三门核电一期工程 4.00 0.00 4.00浙江秦山核电厂扩建项目（方家 1.80 0.00 1.80山核电工程）合计 26.26 72.98 99.24因浙江三门核电一期工程总投资额调整，原有募集资金额度不能满足实际需求，为更好地盘活募集资金，提高资金使用效率，2017 年 8 月、2019 年 4 月经公司董事会、监事会审议通过，公司分别将浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目及浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）结项后剩余募集资金 3.27亿元及其专户利息投入浙江三门核电一期工程（详见公司第 2017-033 号、2019-007 号临时公告）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计向募投项目投入募集资金 97.49 亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.63 亿元，募集资金专户余额为 5.38 亿元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
募集资金具体使用情况如下：……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。