河钢资源:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公告日期：2020-07-24
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-50河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢资源股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 2400 万美元暂时补充流动资金，具体情况如下：一、募集资金基本情况经中国证监会 2017 年 6 月 30 日下发证监许可1036 号文核准，公司发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）100%股权并募集配套资金用于四联香港下属子公司 Palabora Copper Proprietary Limited（以下简称：PC 公司）铜矿二期项目，本次公司非公开发行 204,724,406 股新股，实际募集配套资金净额 2,534,622,662.23 元，上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 11 日出具了亚会 A 验字(2017)0017 号验资报告。
二、募集资金使用情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，公司对募集资金进行专户存储，与独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
根据商务部 2017 年 7 月 25 日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额为 372,146,388.02 美元，截至 2018 年 5 月 16日，公司已向四联香港汇出增资金额 372,146,388.02 美元（折合人民币2,386,893,655.05 元），其中：募集资金 310,738,918.34 美元（折合人民币1,994,622,662.23 元）。
2018 年 7 月 5 日，四联香港与 PC 公司签署贷款协议，协议约定四联香港利用募集资金和自有资金向 PC 公司提供贷款，用于 PC 公司铜矿二期项目。
在管理与使用募集资金时，公司严格履行审批程序，经第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，同意公司使用 2.2 亿美元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 2018 年 7 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止。
截至 2019 年 7 月 25 日，该笔款项已全部归还至募集资金专项账户。
（详见公告编号：2018-77，2019-2，2019-28 和 2019-34）经第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用 1.07 亿美元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 2019 年 7 月 25 日起至 2020 年 7 月 24 日止。
截至 2020 年 7 月 23 日，该笔款项已全部归还至募集资金专项账户。
（详见公告编号：2019-37 和 2020-51）截至 2020 年 6 月 30 日，PC 公司已累计使用募集资金 2,499,243,814.91 元，累计完成募集资金投资进度 98.60%。
募集资金专户余额（含汇率变动因素）总计为 141,708,629.34 元，其中：募集资金本金余额为 106,776,825.29 元，利息34,931,804.05 元。
三、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况2020 年 7 月 23 日，公司召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 2,400 万美元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月（2020 年 7 月 23 日起至 2021 年 7 月 22 日止），使用期限届满之前，公司将及时资金归还至募集资金专项账户。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于四联香港铁矿石贸易主营业务，补充流动资金后，预计减少财务费用 24 万美元，有利于……
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