(中南建设)中南建设:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2020年付息公告

公告日期：2020-07-23

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-138江苏中南建设集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2020 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：登记日：2020 年 7 月 24 日除息日：2020 年 7 月 27 日付息日：2020 年 7 月 27 日江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”，“16中南 02”）将于 2020 年 7 月27 日支付 2019 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 26 日期间的利息。
为确保付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2、债券简称：16中南 023、债券代码：1124184、债券期限及利率：本期债券为 5 年期，前 3 年票面利率为 6.00%，第 4年票面利率为 7.30%，附第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权5、发行规模：人民币 12.00亿元6、发行价格：本期债券面值 100元，按面值发行7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付8、起息日：2016年 7月 27日9、付息日：2017年至 2021年每年的 7月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）10、兑付日：本期债券兑付日为 2021 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）11、担保情况：本次债券为无担保债券12、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，本次债券信用等级为 AA+级13、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 6 日在深圳证券交易所挂牌转让交易14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）二、本期债券本次付息方案本期债券票面利率为 7.30%，每手面值 1,000 元的本期债券派发利息 73.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息 58.40元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息 73.00元。
三、本期债券本次付息登记日、除息日、付息日、下一计息期起息日及利率1、登记日：2020年 7月 24日2、除息日：2020年 7月 27日3、付息日：2020年 7月 27日4、下一计息期起息日：2020年 7月 27日5、下一计息期利率：7.30%四、本期债券本次付息对象本次付息对象为截止 2020 年 7 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16 中南 02”持有人。
凡在 2020 年 7 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020 年 7月 24 日前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法1、本次公司委托中国结算深圳分公司进行债券付息。
本公司将在付息日 2个交易日前，将本次债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止委托代理本次付息服务，后续付息工作由本公司自行负责，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳个人所得税，征税税率为利息……

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