(*ST瀚叶)600226:*ST瀚叶关于对上海证券交易所问询函回复的公告

公告日期：2020-07-28

证券代码：600226 证券简称：*ST瀚叶 公告编号：2020-070浙江瀚叶股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于浙江瀚叶股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0838 号，以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，对《问询函》所列问题回复如下：一、关于非标意见所涉事项公司 2019 年审计意见为无法表示意见，内部控制审计意见为否定意见，涉及事项包括多起资金占用及违规担保、应收账款未及时收回、预付影视投资款后未按进度执行、拆出大额资金、印章管理缺陷等，请公司就相关事项进行补充披露。
1.年报及相关公告显示，报告期末公司控股股东、实际控制人违规占用公司资金余额 3.78 亿元，其中前期未披露事项涉及金额合计 3.51 亿元，具体包括，2018 年，公司与深圳市皇润装饰工程有限公司（以下简称深圳皇润）签订协议并向其预付装修款合计 5000 万元，与北京云图文化传媒有限公司（以下简称北京云图）签订协议并向其预付影视剧制片款合计 7000 万元；2019 年，公司子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称瀚叶锦翠）对 4 家企业投资 1.51 亿元，公司全资子公司上海瀚擎影视有限公司向上海建江影视文化传媒有限公司（以下简称上海建江）签订协议并向其支付电视剧投资份额收购款 5000 万元；公司与江苏金浦集团国际贸易有限公司（以下简称金浦贸易）签订委托采购协议并向其支付 3000 万元。
至年报披露日，上述相关协议均并未实质性履行，相关款项已收回 6000 万元。
在公司年报审计过程中，深圳皇润、北京云图、上海建江、金浦贸易均未配合公司完成相应审计查证工作。
除向金浦贸易支付的 3000 万元外，其余资金均由控股股东沈培今确认系其占用。
请公司补充披露：（1）按支付款项的次数，逐笔披露相关协议签订、款项支付的主要决策及参与人员、公司应履行及实际履行的内部决策程序，未及时披露的原因；（2）相关协议是否实际生效，截至目前是否已终止履行，公司是否与协议对方达成一致，是否存在违约责任等法律风险；请律师发表意见；（3）协议对方、款项实际支付对方，及其与公司、沈培今的关联关系或业务往来，公司在年报审计过程中对相关交易实施的具体查证过程，以及相关方未配合公司工作的原因；请年审会计师发表意见；（4）公司认定支付给金浦贸易的资金为沈培今占用的依据，截至目前，相关事项是否已向沈培今核实并确认；（5）根据前期公告，公司拟出资 4.95 亿元投资瀚叶锦翠，报告期实际出资 1.495 亿元，期末其他应收款及资金占用金额为 1.51 亿元，说明差异原因，并明确后续是否拟继续履行出资义务；（6）沈培今对截至目前占用资金的解决方式及时间安排，公司是否已采取或拟采取相关措施保障上市公司利益，并说明具体情况；（7）公司对控股股东其他应收款 3.78 亿元，合计计提坏账减值准备 2988.75 万元，计提比例为 7.9%。
结合控股股东的解决方式及其自身资信情况等，明确后续收回占用款项的可能性，以及坏账减值准备计提是否充分，请年审会计师发表意见。
回复：(1)按支付款项的次数，逐笔披露相关协议签订、款项支付的主要决策及参与人员、公司应履行及实际履行的内部决策程序，未及时披露的原因；公司应履行 未及时序号 事项 待证事实 主要决策及参 及实际履行 披露的 佐证材料 备注名称 与人员、职务 的内部决策 原因程序申请人：杜维维（行政人员）、汤雯（原行政人员）、皇润装 杨晓萍（人力资 ……

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