海南海药:关于深圳证券交易所关注函的回复公告
公告日期：2020-07-29
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2020-063海南海药股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所公司管理部：海南海药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海南海药”）于 2020 年 7 月 23 日收到贵部《关于对海南海药股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 98 号），公司董事会非常重视，现回复如下：问：一、关于存贷双高。
2016 年以来，你公司年末短期借款余额持续增长，截至 2019 年末短期借款 21.54 亿元，较 2018 年末增长 8.48%。
2019 年末长期借款、应付票据分别为 9.44 亿元、11.68 亿元，分别较 2018 年末增长 513.02%、3,793.17%。
你公司 2019 年末债务余额大幅增长但营业收入同比下降 1.07%，同时，公司账面留存大量货币资金。
2019 年末货币资金 20.84 亿元，其中，15.21亿元处于受限状态，包括定期存款 12.08 亿元、银行承兑汇票保证金 2.76 亿元。
你公司披露截至 2019 年末尚未使用的募集资金总额 9.19 亿元，存放于募集资金专户。
请你公司：（1）说明你公司在账面留存大量货币资金、营业收入未明显增长的情形下，维持较高的债务规模并承担较高财务费用的具体原因；回复：2016 年——2019 年公司货币资金余额及受限资金明细如下表：单位：万元序号 项目 2016 年期末 2017 年期末 2018 年期 2019 年期余额 余额 末余额 末余额1 库存现金 9.71 36.87 13.91 13.642 银行存款 313,586.40 356,605.89 254,399.37 177,158.693 其他货币资金 781.76 10,981.12 8,660.70 31,252.43合计 314,377.88 367,623.88 263,073.98 208,424.76其中：存放在境外的款项总额 2,112.81 6,263.30 3,853.72 881.7募集资金 182,779.31 260,754.74 218,464.26 91,945.53受限资金明细：1 银行承兑汇票保证金 781.76 536.76 2,000.00 27,596.582 银行借款保证金 - - 220 2203 定期存款 150,160.25 159,350.00 92,433.49 120,850.00其中：募集资金定期存款 95,000.00 158,000.00 81,083.49 54,500.004 专项建设资金 3,708.38 3,708.38 3,415.79受限资金合计 150,942.01 163,595.14 98,361.87 152,082.37综合上表，扣除募集资金后，公司可日常支配的货币资金并不充裕，公司采取了定期存款、购买低风险理财产品等方式，以提高募集资金使用效率。
为保障公司全方位的营销策略和多元化销售渠道建设的实施以及对外投资、新产品研发持续投入、偿还到期银行贷款、17 海药 01 债券、中期票据等多方面的资金需求。
综合……
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