(太阳能)太阳能:西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂

公告日期：2020-07-29

西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫”，与“西南证券”合称“独立财务顾问”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，就太阳能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2923 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）365,848,400 股，发行价格 13.00 元/股，募集资金人民币净额 4,675,433,351.60 元（已扣除承销费用及其他上市发行相关费用）。
本次募集资金已由公司联席主承销商西南证券于 2016 年 5 月 6 日划转至公司指定的募集资金专用账户且已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了瑞华验字01640002号《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金存放与使用情况1、募集资金存放情况非公开发行股票的募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京永安支行、国家开发银行股份有限公司北京市分行。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行股票的募集资金账户余额人民币 20,682.37 万元，具体情况如下：单位：万元序 账户余额（截号 项目名称 实施主体 募集资金监管银行 账号 止 2020年 6月 30日）孪井滩三期 50兆瓦 中节能腾格里太阳 上海浦东发展银行 9122 01541 光伏并网发电项目 能科技有限公司 股份有限公司北京 8000 06885 0.00永定路支行民勤100 兆瓦光伏并 中节能甘肃武威太 上海浦东发展银行 9122 01542 网发电项目一期 30 阳能发电有限公司 股份有限公司北京 8000 06916 0.16兆瓦 民勤分公司 永定路支行中节能四师 63团二 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 01543 期 20 兆瓦光伏发电 霍尔果斯有限公司 股份有限公司北京 8000 06869 0.00项目 永定路支行哈密 50 兆瓦光伏发 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 01544 电项目 哈密有限公司 股份有限公司北京 8000 06852 0.16永定路支行轮台二期 30 兆瓦光 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 01545 伏发电项目 轮台有限公司 股份有限公司北京 8000 06877 0.12永定路支行上海广电电气 5兆瓦中节能（上海）太阳 上海浦东发展银行 9122 01546 分布式屋顶光伏发 能发电有限公司 股份有限公司北京 800……

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