(华菱钢铁)华菱钢铁:公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

公告日期：2020-07-29

湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会于 2020 年 6 月 29 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201353 号）（以下简称“反馈意见”）收悉。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“华菱钢铁”“申请人”或“发行人”）与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）、北京市嘉源律师事务所（以下简称“发行人律师”“律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”“天健会计师”“会计师”）等中介机构对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实，对相关问题进行了回复，请予审核。
说明：一、如无特别说明，本回复报告中使用的术语、简称与募集说书具有相同含义。
二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成。
目录问题 1...... 3问题 2...... 12问题 3...... 25问题 4...... 29问题 5...... 41问题 6...... 48问题 7...... 56问题 8...... 61问题 9...... 65问题 10...... 76问题 11. ...... 89问题 12...... 95问题 13......105问题 14......142问题 15......146问题 16......153问题 1.请申请人披露：（1）本次募投项目，除备案和环评手续外，是否已经取得其他有权部门的行政许可，具体办理进展，已经开建的募投项目是否存在“未批先建”违法违规情形，是否因存在违法违规行为导致无法获取相关行政许可的风险，是否对本次募投项目实施产生重大不利影响，包括但不限于与项目相关的建设工程规划许可证、建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证并提供有权部门出具的合法性证明；（2）未取得华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程募投项目建设用地土地使用权证的原因，是否存在因违法违规行为导致无法取得土地使用杈的情形，否对该募投项目实施产生重大不利影响，是否制定相应的替代措施；（3）华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目华菱钢管180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目实际实施地址（国土证载地址）与立项、环评备案地址不一致的原因，华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目披露的总投资金额和立项备案记载金额不一致的原因，是否向主管部门办理前述事项变更手续，如未办理，是否存在被主管部门行政处罚的风险，是否对本次募投项目实施产生重大不利影响；（4）华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设募投项目用地涉及租赁土地情形，相关租赁协议约定土地租赁期限为 10 年，该项募投项目税前投资项目回报期为 7.22 年，是否制定了对该募投项目用地到期后的土地处置计划，是否制定了租赁到期后无法续租情形下的替代措施，是否对募投项目效益实现持续性产生重大影响。
请保荐机构和申请人律师发表核查意见。
回复：一、本次募投项目，除备案和环评手续外，是否已经取得其他有权部门的行政许可，具体办理进展，已经开建的募投项目是否存在“未批先建”违法违规情形，是否因存在违法违规行为导致无法获取相关行政许可的风险，是否对本次募投项目实施产生重大不利影响（一）本次募投项目取得有权部门行政许可及相关行政许可的办理进展截至本反馈回复出具日，本次募投项目取得相关有权部门的行政许可及具体办理进展如下：序 立项备案/ 建设用地 建设工程 建筑工程 建设状号 项目 核准 环评批复 规划许可 规划许可 施工许可 态证 证 证华菱湘钢 4.3 米 项目编码：1 焦炉环保提质改 2019-43030 湘环评 正在办理 正在办理 正在办理 已开工造项目 4-25-03-002 3 号 建设084华菱涟钢2250热 项目代码：2 轧板厂热处理二 2019-431……

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