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转发 ◆ ◆ 岭南股份资讯 发表于 2020-07-28 19:33:26 岭南股份:公司与长城证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复
公告日期：2020-07-29
证券代码：002717 证券简称：岭南股份岭南生态文旅股份有限公司与长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复保荐机构（主承销商）二〇二〇年七月中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2020 年 6 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201233 号）（以下简称“反馈意见”），岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“公司”、“发行人”或“申请人”）与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市君合律师事务所（以下简称“律师”）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。
除非文义另有所指，本回复中的简称与《岭南生态文旅股份有限公司非公 开发行A股股票预案》和《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限 公司2020年度非公开发行A股股票之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。
一、重点问题问题 1、请发行人补充说明：（1）本次募投项目的具体建设内容及投资构成明细，投资数额的测算依据和测算过程，各募投项目的建设周期，各项投资构成是否属于资本性支出；（2）结合项目安排、合同约定等情况，说明募投项目建设、未来回款、预期效益、未来资产结构等情况。
请保荐机构和会计师发表核查意见。
回复：本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 122,000 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金号 （万元） 金额（万元）1 新郑市双洎河综合治理示范段工程（EPC）（以下简称“新郑 56,868.75 16,000.00项目”）2 北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承 41,714.88 28,000.00包（EPC）（以下简称“合浦项目”）3 深圳市前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标（以下 19,863.26 12,000.00简称“桂湾公园项目”）4 南充市清泉寺公园建设项目勘测设计施工总承包（EPC）（以 16,473.00 10,000.00下简称“清泉寺公园项目”）5 红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目（一期）1标段勘察设计 13,245.88 7,000.00施工总承包（EPC）（以下简称“红河州项目”）6 广东三水云东海国家湿地公园建设（B 标）（以下简称“云东 7,088.26 6,000.00海项目”）7 韶关市韶州公园建设项目勘察设计施工总承包（EPC）（以下 16,820.00 8,000.00简称“韶州公园项目”）8 补充流动资金 35,000.00 35,000.00合计 207,074.03 122,000.00其中，补充流动资金 35,000 万元，不属于资本性支出，占本次募集资金金额的 28.69%，未超过募集资金总额的 30%。
（一）募投项目的具体建设内容及投资构成明细，投资数额的测算依据和测算过程，各募投项目的建设周期，各项投资构成是否属于资本性支出1、募投项目的具体建设内容及投资构成明细，投资数额的测算依据和测算过程除补充流动资金外，其他 7 个募投项目系公司为客户提供建设项目施工服务，募投项目投资数额系根据建设项目所在地发改部门的批复金额、公司与客户签署的募投项目承包合同项下的合同金额，以及募投项目可行性研究报告的投资估算，并结合实际项目建设需求……
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