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贵州茅台回应900亿资金去向不明:系报表调整所致,钱还在账户里

2020年7月31日  9:52:17 来源:168炒股学习网  阅读:107人次
股友11
发表于 财富号评论(cfhpl)
贵州茅台回应900亿资金去向不明:系报表调整所致,钱还在账户里

7月30日,AI财经社在报道中指出,2020年上半年,贵州茅台货币现金余额254.52亿元,比去年同期减少77.97%,而拆出资金高达908.43亿元,同比增长23193.21%。

据财报注释,增长部分主要来自于一项叫做“存放同业款项”的项目,该项目占用了茅台904.46亿元的拆出资金。
但茅台方面并未指出这些资金的去向。

AI财经社梳理发现,拆出资金这一概念最早出现在贵州茅台2019年的半年报中,当时贵州茅台给这笔资金的解释为,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司的同业拆出资金。
彼时,贵州茅台的拆出资金仅有3.9亿元。

对此,贵州茅台独家回应AI财经社称,这一变动系公司财务报表格式修改所致,按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会6 号)的相关规定,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存放于金融机构的存款,即存放同业款项从资产负债表“货币资金”项目调整至“拆出资金”项目列示。

“这900亿还在我们的银行账户里,只是按照财政部的要求,归到了拆出资金这个项目里了。
”茅台方面人士向AI财经社解释。

据了解,负责管理这笔资金的贵州茅台集团财务公司成立于2013年,旨在为茅台集团及各全资子公司提供全套的财务解决方案。
(文 | AI财经社仉泽翔 编辑|鹿鸣)

(来源:LittleRed11)

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