(浙数文化)600633:浙数文化关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2020-054浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自 2019年 11 月 15 日起一年。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临 2019-049《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2020 年 7 月 28 日，公司到期赎回人民币 3.11 亿元现金管理产品，并于 2020年 7 月 30 日使用以上 3.11 亿元资金继续购买现金管理产品。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 3.11 亿元，累计获得现金管理收益人民币 92,392,479.48 元。
具体情况如下：一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况（一）已到期的产品情况1、2020 年 7 月 28 日，公司于 2020 年 6 月 29 日向中国工商银行杭州庆春路支行购买人民币 3.11 亿元工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期到期，公司收回本金人民币 3.11 亿元，获得现金管理收益人民币 617,739.73 元，年化收益率 2.50%。
（二）新购买产品的主要情况1、2020 年 7 月 30 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币 3.11 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：（1）产品名称：共赢智信利率结构 36128 期人民币结构性存款产品；（2）产品期限：32 天；（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；（4）产品起始日：2020 年 7 月 31 日；（5）产品到期日：2020 年 9 月 1 日；（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为 3.05%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.45%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为 1.48%。
（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USDLibor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为 2020 年 8 月 27 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。
）（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通 过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂 钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关 系。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币 92,392,479.48 元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 3.11 亿 元，明细如下表：产品名称 产品类型 投资 投资 起息日期 到期日期 产品金额 期限 状态共赢智信利率结构 36128 期人 保 本 浮 动 收 2020 年 7 月 2020 年 9 月3.11 亿元 32 天 存续民币结构性存款产品 益、封闭式 31 日 ……

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