601996:丰林集团董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告日期：2020-07-31
广西丰林木业集团股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，本公司现将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 27 日签发的证监许可552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，丰林集团于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为644,670,216.00 元。
扣除发行费用人民币 11,786,296.80 元后，实际募集资金净额为人民币632,883,919.20 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2018 年 8 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。
（二）募集资金使用情况截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 0 元，累计使用募集资金总额人民币 0 元，尚未使用募集资金余额人民币 662,613,886.45 元，与实际募集资金净额的差异人民币29,729,967.25 元为收到的银行存款利息、外币折算差额及外币汇兑损益。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
于 2018 年 9 月，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司之子公司 Fenglin Wood Industry (New Zealand) Co., Limited 、保荐机构中信建投证券股份有限公司与 Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand)Limited 签订了《三方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：元开户行 账号 存款 币种 余额 余额方式 （原币） （人民币）中国工商银行股份有限 活期 人民币公司南宁市江南支行 2102106019300424314 74,105.42 74,105.42INDUSTRIAL AND 10-5168-0709235-31 定期 新西兰元 145,629,141.89 662,539,781.03COMMERCIAL BANKOF CHINA (NEW 10-5168-0047235-00 活期 新西兰元 0.00 0.00ZEALAND) LIMITED 10-5168-0047235-00 活期 美元 0.00 0.0010-5168-0047235-00 活期 欧元 0.00 0.00三、本年度募集资金的实际使用情况报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见《附表 1 募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况……
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