(日月股份)603218:日月股份关于实施日月转债赎回的公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-089债券代码：113558 债券简称：日月转债转股代码：191558 转股简称：日月转股日月重工股份有限公司关于实施“日月转债”赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：赎回登记日：2020 年 8 月 18 日赎回价格：100.262 元/张赎回款发放日：2020 年 8 月 19 日自赎回登记日次一交易日起（2020 年 8 月 19 日），“日月转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“日月转债”将在上海证券交易所摘牌。
本次可转债赎回价格为 100.262 元/张，可能与“日月转债”的市场价格存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。
如投资者持有的“日月转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
2020 年 7 月 30 日，“日月转债”价格收于 139.22 元，高于面值39.22%；2020 年 7 月 30 日，公司股票收盘价为 19.43 元/股，“日月转债”转股价为 13.84 元/股，公司股价较“日月转债”转股价溢价 40.39%。
近期“日月转债”价格波动较大，敬请广大投资者注意“日月转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 6 月 29 日至2020 年 7 月 21 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于公司“日月转债（113558）”（以下简称“日月转债”）当期转股价格（13.84 元/股）的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
2020 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》，决定行使“日月转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“日月转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“日月转债”持有人公告如下：一、赎回条款公司《募集说明书》赎回条款约定如下：1、到期赎回本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回（1）在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
（3）当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
二、本次可转债赎回的有关事项公司股票自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 21 日连续 30 个交易日内有 15个交易日收盘价格不低于“日月转债”当期转股价格（13.84 元/股）的 130%（17.99 元/股），已满足“日月转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日根据相关要求，本次赎回对象为 2020 年 8 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“日月转债”的全部持有人。
（三）赎回价格根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的……

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