(克来机电)603960:克来机电关于克来转债赎回的第五次提示性公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-069转债代码：113552 转债简称：克来转债上海克来机电自动化工程股份有限公司关于“克来转债”赎回的第五次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：赎回登记日：2020 年 8 月 6 日赎回价格：100.34 元/张赎回款发放日： 2020 年 8 月 7 日赎回登记日次一交易日起，克来转债将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，克来转债将在上海证券交易所摘牌。
本次可转债赎回价格 100.34 元/张可能与“克来转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。
如投资者持有的“克来转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2020年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 10 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于本公司“克来转债”当期转股价格（19.78 元/股）的 130%（25.71 元/股），根据本公司《上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
本公司第三届董事会第九会议和第三届监事会第九会议审议通过了关于提前赎回“克来转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的克来转债全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司募集说明书的有关条款，就赎回有关事项向全体克来转债持有人公告如下：一、赎回条款《募集说明书》约定的赎回条款如下：1、到期赎回条款在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的112%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA= B×i×t÷365其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项（一）赎回条件的成就情况公司股票自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 10 日连续 15 个交易日内有 15个交易日收盘价格高于“克来转债”当期转股价格（19.78 元/股）的 130%（25.71元/股），已满足克来转债的赎回条件。
（二）赎回登记日本次赎回对象为 2020 年 8 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的克来转债的全部持有人。
（三）赎回价格根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.34 元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA= B×i×t÷365其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.5%×248/365……

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