【今日盘中速递】两市高开高走,军工板块强势领涨

8月3日，沪深两市早盘高开高走。
截至午间收盘，沪指涨1.08%报3345.79点，深成指涨1.62%报13859.30点，创业板指涨1.85%，报2847.00点。
盘面上，军工板块强势领涨，半导体、农业板块涨势居前。
北向资金持续流入，带动市场情绪快速升温。

> 热点板块TOP <

>>航天军工

截至上午收盘，航天军工板块上涨7.67%。

消息：

中共中央总书记习近平在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安，并且表示确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，军事能力同国家战略需求相适应。

解读：

在当前大国博弈日益复杂化，国内政治稳定的背景下，预计我国军事装备投资将在较长的时间内保持稳定快速的增长。
目前，全球受疫情影响需求经济动力不足，军工板块的抗经济下行、安全性及确定性属性更为突出。
军工板块中长期有望获得超额收益，坚定看好“成长+改革”逻辑：

成长方面，2019年我国军费预算增速为7.5%，且近年来增速保持稳定；《新时代的中国国防》披露，2017年我国装备费占军费的比例上升至41.1%，武器装备采购投入增加；军工行业业绩保持稳定增长，行业基本面持续向好。

改革方面，央企混改不断推动，目前南北船战略性重组已经完成，未来军工资产证券化率有望持续提升；国务院颁布最新的央企上市公司股权激励政策，后续相关公司股权激励计划值得期待；军品定价机制改革落地有望持续改善行业生产效率。

相关基金：国泰国证航天军工指数 501019

>>半导体

截至上午收盘，半导体板块上涨7.40%。

消息：

中芯国际与北京经济技术开发区管理委员会于2020年7月31日共同订立签署《合作框架协议》，双方有意在中国共同成立的合资企业将从事发展及运营聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目。

此外，据产业链最新消息称，华为将会再次领先苹果，率先宣布对5nm工艺制程商用，并推出相应的芯片。

解读：

中国是全球第一大半导体市场、第二大半导体设备市场、第三大材料市场，巨大的市场有望促进半导体产业链转向国内，带动国产化需求持续提升。
此外，当前5G通信网络建设带来大量芯片新增需求。
叠加国家大基金的资金支持，芯片行业景气有望度持续上行，长期发展空间广阔。

相关基金：国泰CES半导体芯片ETF联接C 008282

>>农业

截至上午收盘，农业板块上涨2.33%。

消息：

7月31日，农业农村部党组书记、部长韩长赋主持召开党组会议。
会议表示，要坚持不懈抓好粮食生产，立足抗灾夺丰收，全力抓好防汛抗旱和灾后生产恢复，奋力夺取秋粮丰收。
要加快推进生猪生产恢复，严防严控非洲猪瘟疫情，抓好违规调运专项整治，推进扶持政策落实落地。

解读：

当前时点，国内粮食政策和库存均面临拐点，粮价有望在政策和市场协同作用下逐渐上行。
在非瘟疫情常态化的背景下，猪价有望持续保持较高的水平。
此外，近期高层释放的高度重视粮食安全信息有利于催化产业链相关行业实质性利好政策的落地。
在农产品上行和粮食安全政策利好预期的支撑下，农业板块或仍有表现空间。

相关基金：国泰大农业股票 点击购买>>

注：数据来源 wind，截至2020.8.3上午11:30，军工板块涨幅取自航天军工指数，半导体板块涨幅取自半导体设备指数，农业板块涨幅取自申万农林牧渔指数。

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（来源：国泰基金）