(金融街)金融街:关于15金街03票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告
2020年8月5日 10:39:48 来源:168炒股学习网 阅读:93人次
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金融街:关于15金街03票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告
公告日期:2020-08-05
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2020-073债券代码:112277 债券简称:15 金街 03金融街控股股份有限公司关于“15 金街 03”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:利率调整:“15 金街 03”(以下简称“本期债券”)发行人选择调整票面利率,本期债券存续期前 5 年票面利率为 4.24%,后 2 年票面利率调整为 2.21%。
回售价格:100.00 元/张。
回售登记期:2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 7 日(限交易日)。
回售资金到账日:2020 年 8 月 31 日。
回售撤销:本期债券回售申报不可撤销。
转售安排:发行人不对本次回售债券进行转售。
根据《金融街控股股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),“15 金街 03”(以下简称“本期债券”)在存续期的第5年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后2年的票面利率及调整幅度。
本期债券存续期前 5 年票面利率为 4.24%,在本期债券的第 5 年末,本公司选择下调本期债券票面利率 203 个基点,即本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.21%。
根据《募集说明书》设定的回售选择权,发行人在做出调整本期债券票面利率公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“15 金街 03”。
截至 2020 年 8 月 4 日,“15 金街 03”的收盘价为 100.04 元/张。
投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:一、本期债券基本情况1、发行人:金融街控股股份有限公司。
2、债券名称:金融街控股股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)(简称“15金街 03”)。
3、发行总额:人民币 40 亿元。
4、债券简称:15 金街 03。
5、深圳证券交易所债券代码:112277。
6、债券期限和利率:本期债券期限 7 年,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,本期债券本计息期票面利率为 4.24%。
7、上市时间及地点:本期债券于2015年11月 19日在深圳证券交易所上市。
8、还本付息方式:本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券本息的支付方式按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日:本期债券的起息日为 2015 年 8 月 31 日。
10、付息日:本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 8 月 31 日。
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8月 31 日。
如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
11、信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级。
二、本期债券利率调整情况本期债券在存续期内前 5 年(2015 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 30 日)票面利率为 4.24%固定不变;在存续期第 5 年末,本公司选择下调票面利率 203 个基点,本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.21%。
本期债券采用单利按年计息,不计复利。
三、本期债券回售实施办法1、回售登记期:2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 7 日(限交易日)。
2、回售价格:人民币 100 元/张(不含利息)。
以 1 张(即面值 100 元)为一个回售单位,回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
……
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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