(广济药业)广济药业:关于为控股子公司提供担保的公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2020-063湖北广济药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”、“广济药业”）于 2020 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为了支持子公司的发展，董事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）向浦发银行郑州分行申请的 5000 万元人民币综合授信合同及借款合同提供连带责任担保，授信品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴，可调剂使用。
本次提款方式为商业承兑汇票保贴、商业承兑汇票保证等，年利率控制在中国人民银行公布的同期基准利率以内，期限 1 年,同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。
上述担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况名称：广济药业（孟州）有限公司类型：其他有限责任公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号法定代表人：胡勇干注册资本：2.5 亿元成立日期：2007 年 4 月 24 日营业期限：长期经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：其中本公司出资 24000 万元，占其注册资本的 96%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称“金玉米公司”）出资 1000 万元，占其注册资本的占 4%。
关联关系说明：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙建光先生，其持有金玉米公司 82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司 17.44%。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
孟州公司主要财务数据：项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日（未经审计） （经审计）资产总额（万元） 44,255.91 63,886.62负债总额（万元） 10,743.07 13,091.02银行贷款（万元） 9,000.00 11,000.00其他流动负债（万元） 1,743.07 2,091.02或有事项涉及的总额（万元） 0.00 0.00净资产（万元） 33,512.84 50,795.60营业收入（万元） 5,627.43 24,693.99净利润（万元） 115.66 3,083.09利润总额（万元） 136.07 3,584.32资产负债率（%） 24.27 20.49截止公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。
二、担保合同主……

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