(中航机电)中航机电:关于机电转债赎回实施的第四次提示性公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-034债券代码：128045 债券简称：机电转债中航工业机电系统股份有限公司关于“机电转债”赎回实施的第四次提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：1、“机电转债”赎回登记日：2020 年 9月 10日2、“机电转债”赎回日：2020 年 9月 11 日3、“机电转债”赎回价格：100.04 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2020 年 9 月 16 日5、投资者赎回款到账日：2020 年 9月 18日6、“机电转债”停止交易日：2020 年 8月 28日7、“机电转债”停止转股日：2020 年 9月 11 日8、截至 2020 年 9 月 10 日收市后仍未转股的“机电转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“机电转债”将在深圳证券交易所摘牌。
9、“机电转债”持有人持有的“机电转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：截至 2020 年 8 月 4 日收市后，“机电转债”收盘价为 135.73 元/张。
根据赎回安排，截至 2020 年 9 月 10日收市后尚未实施转股的“机电转债”将按照 100.04 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。
截至 2020 年 8 月 4 日收市后距离 2020 年 9 月 10 日（可转债赎回登记日）仅有 27 个交易日，特提醒“机电转债”持有人注意在限期内转股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可1232”文核准，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）于 2018 年 8 月 27 日公开发行 2,100 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21 亿元，期限 6年。
经深圳证券交易所“深证上428 号”文同意，公司 21 亿元可转换公司债券于 2018 年 9 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“机电转债”，债券代码“128045”。
根据有关规定和公司《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“机电转债”自 2019 年 2 月 28日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。
鉴于公司已完成 2018 年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日 2019 年 5 月 29 日起，相应调整“机电转债”转股价格，其转股价格由人民币 7.66 元/股调整为人民币 7.63 元/股。
一、赎回情形概述1、触发赎回情形公司 A 股股票（股票简称：中航机电；股票代码：002013）自 2020 年 6 月15 日至 2020 年 7 月 28 日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“机电转债”当期转股价格 7.63 元/股的 130%（即 9.92 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2020 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“机电转债”的议案》，决定行使“机电转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“机电转债”进行全部赎回。
2、赎回条款《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA：指当期应计……

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