ST中科创:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-07
苏州中科创新型材料股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年 1 月修订）》相关格式指引的规定，将苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称中科新材）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、 募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】895 号）核准，苏州禾盛新型材料股份有限公司（2017 年 3 月，“苏州禾盛新型材料股份有限公司”名称变更为“苏州中科创新型材料股份有限公司”）于 2016 年 9 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）3,204.03 万股，每股发行价为 11.72 元，募集资金总额为人民币 37,551.27 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,412.70 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,138.57 万元。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字4706 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况1、以前年度已使用金额2018 年 4 月 24 日公司召开的第四届董事会第二十四次会议以及 2018 年 5月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司共使用募集资金 30,935.23 万元，其中：直接投入募投项目资金 3,936.09 万元，利用剩余募集资金永久补充公司流动资金21,999.14 万元，偿还银行贷款 5,000.00 万元。
2、本年度使用金额及结余金额情况2020 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第八次会议以及 2020 年 5 月 20 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，公司将终止募投项目剩余募集资金 7,510.21 万元（实际金额以资金转出当日金额为准）用于永久补充公司流动资金以及偿还银行贷款，其中永久补充流动资金不超过 5,000.00 万元，偿还银行贷款本金及利息不超过 5,000.00 万元，同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。
截至 2020 年 6 月 29 日止，募投项目合计使用 3,936.09 万元，偿还银行贷款9,000.00 万元，补充流动资金 25,514.29 万元，募集资金专项账户余额为 0。
截至 2020 年 6 月 29 日止，公司募集资金使用情况：（单位：万元）项 目 金 额实际募集资金净额 36,138.57减：投入募集资金项目 3,936.09其中：（1）置换前期自有资金支付金额 2,003.06（2）直接投入募集资金项目 1,933.03减：永久补充流动资金 25,514.29减：偿还银行贷款 9,000.00加：理财、利息收入（扣除手续费） 2,311.81募集资金专用账户期末余额 0公……
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