(东方园林)东方园林:关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2020年付息公告

公告日期：2020-08-06

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2020-061债券代码：112426 债券简称：16东林02北京东方园林环境股份有限公司关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2020年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2016年8月10日至2016年8月11日发行的北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）将于2020年8月10日支付自2019年8月10日到2020年8月9日期间的利息（下一付息期的起息日为2020年8月10日），为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1、发行人：北京东方园林环境股份有限公司。
2、债券名称：北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：16东林02（代码：112426）。
4、发行总额：本期债券发行规模为6亿元，在本期债券存续期的第3年末，债券持有人行使第一次回售选择权后，本期债券存续金额为4.2111亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附第3年末和第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可【2016】714号。
8、债券利率：本期债券发行时的票面利率为4.70%，在本期债券存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第4年固定不变，附第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
在本期债券存续期的第3年末，发行人执行第一次上调票面利率选择权，本期债券票面利率调整为6.70%。
根据相关规定，公司已分别于2020年7月17日、7月20日、7月21日发布了发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告，决定在本期债券存续期的第4年末，不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期第5年的票面利率为6.70%。
2020年7月23日，公司发布《关于“16东林02”投资者回售申报情况的公告》（公告编号：2020-054），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16东林02”的回售申报数量为200,700张，回售金额为人民币20,070,000.00元（不含利息），剩余托管数量为4,010,400张。
2020年8月10日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16东林02”投资者支付本金及当期利息。
9、每张派息额：6.70元人民币。
10、起息日：本期债券的起息日为2016年8月10日。
11、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的8月10日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月10日，若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2020年每年的8月10日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本期债券兑付日为2021年8月10日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月10日，若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年8月10日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（新世纪债评【2016】010563号），本期债券发行时发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《北京东方园林环境股份有限公司及其发行的16东林02、16东林03、19东林01与19东林02跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2020）100278号），发行人最新主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券最新信用等级为AAA。
14、担保方式：本期债券发行时无担保，2019年9月20日，北京市朝阳区国有资本经营管理中心（以下简称……

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