(天原集团)天原集团:2018年非公开发行公司债券(第一期)2020年付息公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2020-071债券代码：114361 债券简称：18 天原 01宜宾天原集团股份有限公司2018 年非公开发行公司债券（第一期）2020 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2018 年 8 月 15 日发行的宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年8 月 17 日（因 2020 年 8 月 15 日为休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）支付 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月14 日期间的利息（以下简称“本次付息”）8.00 元/张（含税）。
本次付息的债权登记日为 2020 年 8 月 14 日，凡在 2020 年 8 月14 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020 年 8 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
为保证本期债券本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将相关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18 天原 01”，债券代码“114361”）2、发行规模：人民币 2.8 亿元。
3、债券期限：3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
4、债券利率：本期债券票面利率为 8%，在债券存续期前 2 年保持不变，发行人有权决定是否在存续期的第 2 年末上调本期债券后 1年的票面利率。
根据发行人于 2020 年 7 月 2 日披露的关于本期债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告，发行人决定不上调本期债券票面利率，即本期债券在存续期第 3 年的票面利率仍为 8%。
5、起息日：2018 年 8 月 15 日。
6、付息日：2019 年至 2021 年每年的 8 月 15 日为上一个计息年度的付息日。
若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 8 月 15 日。
如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，各次付息款项不另计利息。
7、还本付息的方式：本期债券利息按年计息、按年支付，单利计息、不计复利。
债券到期一次还本，并在兑付日连同最后一期利息一并偿还。
本息支付的具体事项将按照债券登记机构的相关规定办理。
8、担保方式：本期债券无担保。
9、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。
上海新世纪于 2020 年 6 月 19 日出具跟踪评级报告，维持本期债券信用等级 AA，发行人主体信用等级 AA 不变。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）二、本次付息方案本期债券票面利率为 8%。
每手“18 天原 01”（面值人民币 1,000元）取得的实际每手派发利息为人民币 80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 64 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 80 元。
三、本次付息的债权登记日、除息日及付息日1、债权登记日：2020 年 8 月 14 日2、除息日：2020 年 8 月 15 日3、付息日：2020 年 8 月 17 日（因 2020 年 8 月 15 日为休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）四、本次付息对象本次付息对象为截止 2020 年 8 月 14 日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18天原 01”持有人。
五、本次付息办法公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
根据公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，公司将在本次付息日 2 个交易日前将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次付息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认……

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