博腾股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公告日期：2020-08-12
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-058 号重庆博腾制药科技股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年6 月修订）》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。
2018 年 6 月 8 日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
2、募集资金使用金额及余额截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：单位：人民币 万元项目 金额募集资金专用账户期初余额注1 60,041.37减：本期累计直接投入募投项目 690.53本报告期募集资 减：归还银行借款和永久性补充流动资金注2 101,629.78金使用情况 加：暂时性补充流动资金归还 90,000.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,280.69募集资金专项账户期末余额 49,001.75注：（1）募集资金专户期初余额未包含暂时补充流动资金的金额 90,000万元；（2）归还银行借款和永久性补充流动资金包括募集资金净额 98,877.05 万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,752.73 万元。
二、 募集资金存放和管理情况1、募集资金存放情况截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 49,001.75 万元（含利息收入），具体存储情况如下：单位：人民币 万元序号 项目名称 存储专户银行 初始存放金额 账户余额（2020.6.30）109 车间 GMP 多功能 中信银行股份有限公1 车间项目和其他待定募 司重庆分行 47,670.11 注1 49,000.38投项目2 归还银行借款和永久性 浙商银行股份有限公 98,877.05 1.38补充流动资金 司重庆分行合计 146,547.16 49,001.75 注2注：（1）中信银行股份有限公司重……
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