600267:海正药业关于公司2020年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-18
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2020-83 号债券简称：16 海正债 债券代码：136275浙江海正药业股份有限公司关于公司 2020 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,822,784 股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 1,987,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用 37,789,999.78 元后的募集资金为 1,950,209,987.42 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2014 年 9 月19 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,712,615.24 元后，公司本次募集资金净额为 1,941,497,372.18 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195 号）。
（二）募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 1,582,919,751.30 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64,364,928.27 元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 12,922,137.20 元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,320,997.47 元；累计已使用募集资金 1,595,841,888.50 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 66,685,925.74 元，“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”节余募集资金永久补充流动资金216,292,201.06 元。
公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元暂时补充流动资金。
截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为 96,049,208.36 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2018 年 6 月分别与中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
于 2014 年 9 月公司及控股子公司海正药业（杭州）有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况截至 2020 年 06 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注上海浦东发展银行股份有 81040158000000241 34,866,246.69 募集资金专户限公司台州市椒江支行中信银行股份有限公司 7331010182600301448 5,319,232.39 募集资金专户杭州分行中国工商银行股份有……
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