600360:华微电子关于对上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的回复公告
公告日期：2020-08-21
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2020-039吉林华微电子股份有限公司关于对上海证券交易所对公司 2019 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子”、“公司”）于 2020 年 5月 15 日收到上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0512 号，以下简称“问询函”）。
公司收到问询函后高度重视，及时组织公司人员对问询函涉及的事项向控股股东及相关人员了解核实，并会同年度财务报告审计机构对问询函所涉相关事项进行认真分析、梳理，现对问询函提出的问题作如下回复：一、关于公司资金和现金流的相关情况1、根据年报，公司期末账面货币资金为 24.74 亿元，短期借款 10.67 亿元，长期借款由去年的 110 万增加至 6.37 亿元，近五年期末货币资金、短期借款余额长期较高。
请公司补充披露：（1）2019 年公司确认利息收入 1472 万元，占公司期末账面货币资金的 0.59%。
结合公司 2019 年月度货币资金余额、存放地点和方式等情况，说明公司利息收入与货币资金规模的匹配性和合理性；（2）公司全年发生财务费用7657 万元，较去年增加 61.54%，发生利息支出 8170 万元，超过公司本年实现的归属于母公司净利润 6500 万元，请说明公司结合资金需求和使用，说明公司常年保有高额货币资金，以及 2019 年度在已配股融资的情况下仍新增大额贷款，负担较高融资成本的合理性和必要性，以及是否会增加偿债风险；（3）结合公司货币资金的存放情况、利率水平和受限情况，说明是否与控股股东在同一家银行开立账户，是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被挪用、占用或限制权利的情形；（4）核查历史及目前是否存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金、违规担保等情形。
请会计师核查并发表明确意见，列明所执行的审计程序，说明是否获取充分、必要的审计证据，审计结论是否准确可靠。
回复：（1）公司 2019 年利息收入与货币资金规模的分析公司期末货币资金余额主要为公司股东投入、留存收益、各项融资等剩余未使用资金，在 2019 年末货币资金余额为 24.74 亿元。
除现金外，公司根据正常经营需求将货币资金存放在境内不同金融机构并将闲置募集资金用于购买低风险的银行理财产品，报告期内存款存放及利息收入对比如下：单位；万元分类 存放 存放方式 期末余额 月均资金 利息收入及 年化平机构 余额 理财收益 均利率不受限自有 境内银 活期存款/资金 行 通知及协 186,334.18 183,663.24 1,071.91 0.58%定存款不受限募集 境内银 活期存款/资金 行 银行理财 33,822.83 42,506.82 714.20 1.68%产品不受限货币资金小计 220,157.01 226,170.06 1,786.11 0.79%受限的各类 境内银 活期存款/ 27,212.48 18,418.05 222.42 1.21%保证金 行 协定存款受限货币资金小计 27,212.48 18,418.05 222.42 1.21%合计 247,369.49 244,588.11 2,008.54 0.82%2019 年公司月均存款资金余额 244,588.11 万元，全年产生利息收入 1,472.32万元，理财产品收益 536.22 万元，资金存放收益共计 2,008.54 万元，年化平均利……
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