(博威合金)601137:博威合金关于实施博威转债赎回的第二次提示性公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2020-074债券代码：113031 债券简称：博威转债转股代码：191031 转股简称：博威转股宁波博威合金材料股份有限公司关于实施“博威转债”赎回的第二次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：赎回登记日：2020年8月28日赎回价格：100.19元/张赎回款发放日：2020年8月31日自赎回登记日次一交易日起（2020年8月31日），“博威转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“博威转债”将在上海证券交易所摘牌。
本次可转债赎回价格100.19元/张可能与“博威转债”的市场价格存在差异，强制赎回可能导致投资损失。
如投资者持有的“博威转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 7 月 16 日至2020 年 8 月 5 日期间连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格不低于公司“博威转债”当期转股价格（11.29 元/股）的 130%（即不低于 14.68 元/股），根据《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“博威转债”的提前赎回条款。
公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“博威转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博威转债”全部赎回。
现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“博威转债”持有人公告如下：一、赎回条款《募集说明书》约定的赎回条款如下：（1）到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款在本可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在本可转债转股期内，如果本公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项（一）赎回条件的成就情况公司股票自2020年7月16日至2020年8月5日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“博威转债”当期转股价格（11.29元/股）的130%（即不低于14.68元/股），（二）赎回登记日本次赎回对象为2020年8月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博威转债”的全部持有人。
（三）赎回价格根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.19元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
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