601689:拓普集团2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公告日期：2020-08-21
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2020-041宁波拓普集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定，现将宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 78,477,758 股，发行价格为 30.52 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元后募集资金净额为人民币 2,360,429,169.09 元。
以上募集资金已于 2017 年 5月 9 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 9 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字第 ZF10536 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2020 年上半年度募集资金使用及结余情况报告期内，截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：明细 金额(元)2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 141,887,776.89减：购买理财产品 590,000,000.00加：赎回理财产品 820,000,000.00减：2020 年 1-6 月使用 171,993,904.88加：2020 年 1-6 月存款利息收入减支付的银行手续费 12,203,499.89减：本期暂时闲置募集资金补充流动资金 -加：收回本期暂时闲置募集资金补充流动资金 -2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 212,097,371.90二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定和要求，结合公司实际情况，制定《拓普集团募集资金管理制度》（2015 年修订）（以下简称“管理制度”），并于 2015 年 4 月 28 日经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
公司一直严格按照《管理制度》的规定对募集资金进行管理。
根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。
公司于 2017 年 5 月已分别与保荐人招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2017 年 7 月分别与宁波拓普底盘科技有限公司、保荐人招商……
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